sun633.com:[公告]恒逸石化:以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告

时间:2019年06月18日 20:55:58 中财网

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恒逸石化
股份有限公司


以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告





一、
募集资金情况


根据贵公司2018年3月15日第十届董事会第九次会议决议、2018年5月4日第
十届董事会第十四次会议决议、2018年10月15日第十届董事会第二十次会议决
议、2018年5月21日第四次临时股东大会决议审议,并经中国证券监督管理委员
会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1937号)批准,核准贵公司非公开
发行股份募集配套资金不超过300,000万元。通过本次发行的认购询价、申购过


贵公司最终确定本次发行
213,768,115股

新发行股份每股面值为人民币1元,
发行价格为13.80元/股。募集配套资金总额为2,949,999,987.00元,扣除相关发
行费用39,088,768.01元,募集资金净额为2,910,911,218.99元。


上述募集资金2,949,999,987.00元,扣除券商承销费用32,574,999.89元后的
余额2,917,424,987.11元,已于2019年1月30日,通过主承销商中信证券股份有
限公司汇入本公司在中国银行浙江省分行营业中心开立的393575676554募集资
金专户。上述募集资金业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出
具瑞华验字[2019]01970002号验资报告。






二、
募集资金
投资项目及变化情况


1
、募集资金投资项目


根据公司 2018 年 3 月 15 日第十届董事会第九次会议决议、2018 年 5 月 4
日第十届董事会第十四次会议决议、2018 年 10 月 15 日第十届董事会第二十次
会议决议、2018 年 5 月 21 日第四次临时股东大会决议审议,本次募集配套资
金扣除中介费用及相关税费后,具体用途如下:

序号

项目名称

实施主体

投资总额

(万元)

使用募集资金总额

(万元)

1

年产 50 万吨差别化功能
性纤维提升改造项目

嘉兴逸鹏

98,500.00

不超过 93,500.00

2

智能化升级改造项目

嘉兴逸鹏

28,170.00

不超过 28,170.00




序号

项目名称

实施主体

投资总额

(万元)

使用募集资金总额

(万元)

3

差别化纤维节能降耗提
升改造项目

嘉兴逸鹏

8,500.00

不超过 8,500.00

4

年产 25 万吨环保功能性
纤维提升改造项目

太仓逸枫

145,000.00

不超过 141,500.00

5

智能化升级改造项目

太仓逸枫

20,500.00

不超过 20,500.00

合计

--


--


300,670.00

不超过 292,170.00



本次实际募集资金少于项目所需资金,不足部分由上市公司自筹解决。


2
、募

资金投资项目变化情况


2019 年 4 月 25 日,公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了“关于
变更部分募集资金用途暨关联交易的议案”,为提高募集资金使用效率,公司取
消使用募集资金用于年产 25 万吨环保功能性纤维升级改造项目和智能化升级改
造项目(太仓逸枫),将该两项目剩余募集资金投入收购杭州逸暻 100%股权以
及年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目。


本次部分募集资金用途变更后新的募集资金投资项目信息如下:

序号


项目名称


实施主体


投资总额


(万元)


计划使用募集


资金总额(万元)


1


年产
10
万吨智能化环保


功能性纤维建设项目


海宁
恒逸
新材料有限公司


636,0


75,60


2


收购杭州逸暻
10%
股权


浙江恒逸石化有限公司


80,70


80,70






--


156,30




上述第一个项目超额部分海宁恒逸新材料有限公司计划以自筹资金或者法
律法规允许的其他方式投入。






募集资金增资至子公司后的专户管理情况


2019

4

2
5
日,公司
第十届董事会第二十九次会议审议通过了

关于
开立募集资金专户的议案






2019

5

9


根据变更部分募集资金用途的情况,恒逸石化股份有限
公司、浙江恒逸石化有限公司、海宁恒逸新材料有限公司与独立财务顾问中信证
券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司萧山分行、中国银行股份有限公司
海宁支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,募集资金专项账户的开立和存

情况如下:



开户银行


账户名



银行账号


资金用途


中国工商银行股份有限公
司萧山分行


浙江恒逸石化
限公司


12020901290153131


募集资金的存
储和使用


中国银行股份有限公司海
宁支行


海宁恒逸新材料
有限公司


39876282431


募集资金的存
储和使用







四、
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况


截至 2019 年 6 月 5 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项
为人民币 331,666,503.97 元,本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金为人民币 331,666,503.97 元,具体情况如下:

单位:人民币元


序号

项目名称

实施主体

计划使用
募集资金

自筹资金预先

投入金额

本次置换金额

1

年产 100 万吨智能化环保
功能性纤维建设项目

海宁新材料

756
,
00
0,0.0


331,666,503.97

331,666,503.97

2

收购杭州逸暻 100%股权

石化有限

807
,
00
0,0.0


0.00

0.00

合计

--


--


1,563,0,0.0


331,666,503.97

331,666,503.97



注:公司于 2019 年 6 月 5 日取得年产浙江省生态环境厅关于 100 万吨智能
化环保功能性纤维建设项目的环评批复。




本公司董事会认为,本公司
已经按照深圳证券交易所颁布的《
深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引


有关要求编制本报告,所
披露的相关信息真实、
准确、完整地反映了本公司
截至
20
1
9

6

5
日止,
以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的情况。














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股份有限
公司
董事会


















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